Feuille de situation : pourquoi le total mensuel ne varie-t-il pas ?
Question posée sur la fiche pratique :
La feuille de situation
La feuille de situation est le document de synthèse du chiffre d’affaires et des encaissements de la journée (midi-midi ou minuit-minuit). Il est produit par le PMS (Property Management System, c’est-à-dire le logiciel de réservation et de facturation) mais il peut également être réalisé manuellement ou à l’aide d’un tableur, à la suite de la clôture de la journée. Le plus souvent, il est vérifié par le night audit : contrôle des moyens de paiement, rapprochement chiffre d’affaires-encaissements…
Comment rapprocher chiffre d’affaires et encaissements ?
Pour être exact, le chiffre d’affaires de la journée doit également comprendre les prestations consommées par les clients présents dans l’hôtel mais dont la facture n’a pas été établie parce que leur séjour se prolonge. Il s’agit des notes en cours. Dans la feuille de situation que vous pouvez télécharger (lien ci-dessous), le rapprochement entre encaissements et chiffre d’affaires s’effectue ainsi :
Total encaissements
13 549,21
535 865,46
+ débiteurs divers (city ledger)
2 276,54
30 656,00
- notes en-cours de la veille (ou début de mois)
836,00
1 459,00
+ notes en-cours du jour
1 156,00
1 156,00
= chiffre d'affaires total
16 145,75
566 218,46
Téléchargez la ‘feuille de situation’ sous Excel.
Gestion - Marketing |
mercredi 3 août 2016
cdi CDI
lundi 20 novembre 2017
Bonjour Mr Oulé,
concernant votre exemple de feuille de situation sous Excel, pourriez-vous m'expliquer pourquoi le total mensuel des notes en-cours du jour ne varie pas par rapport au montant journalier (en date du 30 septembre dans votre exemple) alors que le montant mensuel des notes en-cours de la veille diffère avec celui du 30 septembre ?
D'avance merci
Jean-Claude OULÉ
lundi 20 novembre 2017
Gestion Marketing
